- Что такое Short и Long в трейдинге?
- Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже
- Шорт: зарабатываем на падении
- Фондовый рынок
- Биржа криптовалют
- На каких биржах можно шортить криптовалюту
- Маржинальная торговля
- Как шортить на Binance
- Шорт или лонг: что выбрать новичкам
- Заключение
- Шортинг криптовалют или медвежья стратегия на рынке цифровых монет
- Шортинг криптовалют – что это?
- Этапность действий при шортинге криптовалют
- Особенности шортинга виртуальных валют
- Насколько прибылен шортинг на бирже?
- Профессиональные советы для новичков
- Заключение
Что такое Short и Long в трейдинге?
Возможность заключения сделок шорт и лонг на бирже криптовалют позволяет зарабатывать как на росте, так и на падении стоимости монет. Главное – знать, куда будет двигаться цена. Более подробно об этом мы расскажем в сегодняшней статье.
Лонг: покупаем подешевле, продаем подороже
Начнем с самого популярного вида ордеров. Лонг или, как его еще называют, длинная позиция, предполагает покупку актива с целью дальнейшей продажи по более высокой цене. Как правило, с таких сделок и начинают новички.
Порядок действий при открытии длинных позиций следующий:
- Ищем и покупаем актив, который в скором времени должен вырасти в цене. Для этого необходимо тщательно проанализировать рынок.
- Ждем, когда цены пойдут вверх. Время ожидания зависит от умения анализировать рынок и точности прогноза. В некоторых случаях ждать приходится долго.
- Если расчет оказался верным, продаем актив по более высокой цене. Разница между ценой покупки и ценой продажи – это и есть наша прибыль.
Конец 2017 года. Рынок активно растет. Одни эксперты говорят, что цена биткоина ничем не подкреплена и он скоро обвалится. Другие, наоборот, заявляют, что биткоин скоро завоюет весь мир и его цена очень скоро достигнет $1 млн.
Мы настроены оптимистично и 17.11.2017 покупаем 1 биткоин за $7850.
Проходит месяц, и мы решаем, что цена достигла максимального значения и дальше возможно падение.
Мы продаем свой биткоин 17.12.2017 по цене $19267. Наш заработок составил $11417 ($19267-$7850).
К сожалению, такой бурный рост не может продолжаться вечно. В середине декабря биткоин достиг своих ценовых максимумов. У тех, кто решил открыть длинные позиции на этих уровнях, было два варианта:
- Зафиксировать убыток (продать купленные биткоины по более низкой цене, чтобы не потерять еще больше).
- Продолжать ждать. Вполне возможно, цена вновь пробьет этот уровень и вырастет еще больше. Но когда это произойдет, можно только гадать.
Шорт: зарабатываем на падении
А теперь взглянем на график стоимости биткоина за 2018 год. Стоимость главной криптовалюты упала с $14112 до $3742.
Несмотря на несколько периодов роста, большую часть времени цена снижалась. Лонговать в такой ситуации очень опасно. Но существует еще один вид сделок – шорт. Именно они позволяют зарабатывать на падающем рынке.
Шорт (короткая позиция) – это продажа актива, которого у нас нет, с целью купить его в будущем по более низкой цене. Особенность данного вида сделок заключается в том, что падающий в цене актив нам придется взять в долг. После этого, мы сможем его продать. Как это сделать, мы поговорим ниже.
Фондовый рынок
Именно на фондовом рынке трейдерам пришла в голову мысль, что дешевеющие акции можно взять в долг и продать, а потом перезакупиться ими по более низким ценам.
Акция компании «Х» стоит $16. Мы уверены, что цена явно завышена и в скором времени она упадет.
Мы берем в долг у своего брокера 100 акций и продаем их за $1600 (16*100).
Спустя 2 недели котировки снизились до $14. Мы снова вкладываем деньги в акции компании «Х». Но их покупка обойдется нам уже в $1400.
Купленные бумаги возвращаются брокеру, а наш доход составил $200.
Биржа криптовалют
Принцип работы здесь примерно такой же. Единственное отличие – на биржах криптовалют нет брокеров. Поэтому в долг может дать только сама площадка. Схема работы будет выглядеть следующим образом:
- Анализируем рынок и находим монеты, которые должны подешеветь.
- Берем их в долг у биржи и сразу же продаем.
- Когда цена упадет, выкупаем проданные монеты и возвращаем займ бирже. Разницу между суммой продажи и покупки оставляем себе – это наша прибыль.
На каких биржах можно шортить криптовалюту
Если лонг является классическим видом сделок и доступен на любой бирже, то шортить криптовалюту можно далеко не везде.
Маржинальная торговля
Как уже отмечалось выше, чтобы открыть короткую позицию необходимо взять криптовалюту в долг у биржи. А для этого нужно искать площадки, поддерживающие маржинальную торговлю. На большинстве криптовалютных бирж у трейдеров есть такая возможность. Исключение составляют EXMO и ряд более мелких площадок.
Список бирж, на которых доступна маржинальная торговля:
Мы перечислили только самые крупные и надежные биржи. Полный перечень включает в себя не один десяток названий, но вряд ли кому-то придет в голову торговать на Bit-Z или Cobinhood.
Как шортить на Binance
Для получения доступа к маржинальной торговле необходимо, чтобы была подключена 2-факторная авторизация и пройдена проверка личности.
В пункте меню «Баланс» переходим на вкладку «Маржа» и жмем кнопку «Открыть маржинальный счет».
После его активации появляется возможность переводить средства между биржевым и маржинальным счетом. Для этого жмем «Перевод» напротив выбранной валюты на маржинальном счете. В открывшемся окне вводим сумму и нажимаем кнопку «Подтвердить перевод».
Валюта, находящаяся на маржинальном счете может быть использована в качестве обеспечения по займу. Таким способом можно увеличить в 3 раза доступную для трейдинга сумму. Именно заемные средства будут использоваться для открытия коротких позиций.
Торговые сделки заключаются в пункте меню «Биржа». Пары, для которых доступна маржинальная торговля, помечены значком «М» в окне выбора валют (в правой верхней части экрана). При их выборе становится доступной вкладка «Маржа», располагающаяся под курсовым графиком. Трейдеры могут выставлять лимитные, рыночные и стоп-лимитные ордера. Порядок действий уже был описан выше:
- Выставляем ордер на продажу.
- Ждем, когда цена упадет.
- Приобретаем проданную валюту по более низкой цене.
- Гасим долг перед биржей.
Погасить долг можно путем нажатия на кнопку «Займ/погасить». В открывшемся окне на вкладке «Погасить» указываем сумму и жмем «Подтвердить погашение».
Шорт или лонг: что выбрать новичкам
Торговля на бирже в любом случае связана с риском. Причем это относится не только к криптовалютам. Задача трейдера заключается в том, чтобы найти оптимальный баланс между риском и доходностью. Рассмотрим 2 типа сделок.
При открытии длинных позиций заработок трейдера ничем не ограничен. Теоретически, токен, стоивший $100 может взлететь и до $100000. При этом упасть цена может только до нуля. Это означает, что максимально возможный убыток составит $100.
С шортом все обстоит иначе. Во-первых, использование кредитного плеча означает, что рост стоимости очень быстро обнулит баланс трейдера. А во-вторых, размер прибыли в таких сделках ограничен. Ведь монета не может упасть ниже нуля.
Мы решаем зашортить токен стоимостью $100. Рассмотрим 2 варианта развития событий.
- Токен упал в цене в 10 раз. Отлично! Мы выкупаем его обратно за $10 и возвращаем долг. Наша прибыль составляет $90. Казалось бы, отличная сделка. Но давайте рассмотрим другой вариант.
- Токен вырос в цене в 10 раз. Теперь он стоит $1000. Чтобы отдать долг, нам придется к полученным от его продажи $100 добавить свои $900.
Эти два примера показывают, насколько опасными могут быть сделки с открытием коротких позиций. Такие операции способны принести неплохую прибыль в условиях падающего рынка, но они подходят для опытных трейдеров. Новичкам же лучше сосредоточиться на классической торговле и не пытаться подражать профессионалам.
Заключение
Лонг – это классический тип сделок, доступный на любой криптовалютной бирже. Он заключается в покупке недооцененных монет с целью их дальнейшей перепродажи по более высокой цене. Именно с таких сделок рекомендуется начинать торговлю новичкам.
Шорт – это более продвинутый метод заработка, позволяющий зарабатывать на падающем рынке. Его суть заключается в том, что трейдер берет у биржи в долг и продает дешевеющие монеты, чтобы в дальнейшем приобрести их по более низкой цене. Такой вариант торговли не рекомендуется использовать новичкам по причине ограниченности заработка и высокого риска получения убытка.
Источник
Шортинг криптовалют или медвежья стратегия на рынке цифровых монет
Криптотрейдеры могут стабильно торговать в плюс на любом изменении направленности движения ценовых котировок, что выгодно их различает с долгосрочными инвесторами. Стратегии, предполагающие длительные вложения средств, ориентированы на продолжительные трендовые движения цены. Такие сделки, как правило, являются лонг-позициями. Однако, зарабатывать солидные суммы удаётся и на падении стоимости bitcoin либо иного выбранного альткоина, практикуя шортинг криптовалют на бирже.
Из данной статьи Вы узнаете:
Шортинг криптовалют – что это?
В дейтрейдинге, скальпинге и меньше в среднесрочных методиках шортинг криптовалют на бирже популярен. Он позволяет активным спекулянтам иметь профит в периоды снижения котировки торгуемой криптовалюты.
Изначально понятие «шортинг» зародилось на фондовых биржах. Чуть позже перекочевало на товарно-сырьевые рынки, а потом распространилось на валютные площадки. Согласно базовым аспектам шортинга, или как еще говорят в народе «медвежьей стратегии», спекулянты нацелены открывать шорт позиции (ордера на продажу) в ожидании последующего спада котировки используемого актива. Иными словами, все биржевые трейдеры, предпочитающие зарабатывать на ценовых спадах называются медведями, а их концепция торговли – игрой на понижение, либо медвежьей стратегией. Данный принцип всецело актуален для бирж криптовалют .
Этапность действий при шортинге криптовалют
В рамках классического трейдинга методика шортинга криптовалют на бирже предусматривает такой порядок действий:
- На бирже цифровых монет спекулянт одалживает некоторый объём биткоинов либо других альткоинов. Он берет их в долг у самой биржи, либо у других пользователей для последующей торговли по медвежьей стратегии. Все это называется по научному — маржинальная торговля ;
- Учитывая текущую цену, данные торговых индикаторов и конъюнктуру рынка, трейдер реализует взятую в долг криптовалюту, открывая шорт позицию ;
- Дальше следует какой-то временной период, когда торговец выжидает предварительно намеченного уровня цены. То есть актив должен подешеветь;
- После того как монета подешевела до запланированного значения, криптотрейдер приобретает цифровые монеты;
- Финальная стадия шортинга заключается в возврате долговой суммы бирже криптовалют;
- Суммарная разница, оставшаяся по завершении расчётов, являет собой профит спекулянта на медвежьей стратегии.
Предположительно, криптотрейдер вознамерился одолжить у торговой площадки 445 монет litecoin ,и реализовать их на уровне $49,3 за монету, играя на понижение (открывая шорт позицию). Через неделю-другую котировка криптовалютного актива LTC упала до $45,7 , и спекулянт покупает 445 этих альткоинов. Теперь он фиксирует прибыль при ценовой разнице в $3,8 за коин. Итоговый профит данной сделки – это 3,8 х 445 = 1 691 доллар.
Маржинальная торговля используется не только на криптовалютных биржах, но также и на других аналоговых площадках, таких как форекс и т.д. Основная часть современных бирж криптовалют дают трейдерам возможность торговать с плечом, предоставляя конкретный объём цифровых монет для открытия шорт позиций на крипторынке. Залогом здесь выступает определённая часть депозита трейдера, решившего практиковать маржинальную торговлю. Этим воспользоваться можно на площадках: BitMex , BitFinex , Poloniex , Bittrex и др. Но далеко не все биржи дают возможность торговать по медвежьей стратегии. Помимо этого, на многих криптобиржах присутствует возможность максимизировать потенциальную прибыль посредством кредитного плеча.
Когда в спекулятивных операциях задействуются заёмные средства, нужно быть готовым к тому, что биржа компенсирует данную услугу взиманием комиссионного процента. Это надо учитывать. Важно тоже понимать отличие теоретически рассматриваемого шортинга криптовалют на бирже от его практической реализации. Реальный трейдинг сложнее, поскольку его успешное исполнение требует специальных навыков, опыта и конкретных знаний.
Особенности шортинга виртуальных валют
У торговли на понижение криптоактивами есть ряд специфических особенностей. Большая часть их свойственна также биржевой торговле фиатной валютой, но присутствует и несколько любопытных моментов:
1. Комиссия за предоставляемый залог. Это очевидная мера, так как выдавать в пользование какую-то сумму чужому человеку просто так неразумно и невыгодно. При заработке использовать шортинг криптовалют следует с особенной аккуратностью из-за обязанности уплачивать комиссионный процент. В рассмотренной выше ситуации у трейдера получился профит $1 691 из-за грамотно совершённой сделки. Однако, данный спекулянт воспользовался биржевым займом, следовательно, должен непременно выплатить обусловленную договором комиссию. Поэтому его чистая прибыль с этой операции получается меньше. Как правило, биржи криптовалют берут 2%.
2. Другой обязательный сбор – это обслуживание сделки. Он взимается на каждой торговой площадке. Обычно, проценты тут небольшие – приблизительно 0,1-0,22% с суммы торговой сделки.
Получается, что трейдер, использующий методику шортинга криптовалют, пополнил торговый баланс после успешной сделки с 445 монетами litecoin не 1 691 долларом, а на $37,2 меньше. Арифметика тут несложная: (2% х 1 691) + (0,2% х 1 691) = 37,2 доллара. Всё равно, выплатив необходимые комиссии бирже, криптовалютный трейдер остаётся с хорошим профитом.
3. Очень сильные колебания цены у цифровых монет. К примеру, суточная изменчивость стоимости наиболее волатильных криптовалют достигает 17-43%, что чревато колоссальными просадками, если выбрано ошибочное направление сделки. Усугубляется данный сценарий вероятностью стремительного ухода цены за границу margin call , а дальше за черту stop — out . Развитие последней ситуации завершается принудительным закрытием активных сделок брокером, и фактически полным сливом торгового депозита спекулянтом. Поэтому шортинг криптовалют на биржах с плечом или заёмными средствами, выданными другими трейдерами, требует скрупулёзной внимательности и адекватных решений.
4. Частое неподчинение техническому анализу. Ввиду специфичности криптографических денег нередко классические закономерности торговых площадок не срабатывают по предполагаемому сценарию. Могут быть очевидные сигналы (паттерны) грядущего разворота трендовой тенденции, но рынок криптовалют вполне способен двигаться наперекор таким потенциальным признакам. На крипторынке регулярно происходят резкие переломы направлений цены, однако, ожидаемых трейдером глубин они вовсе не достигают. Поэтому нередко спекулянты, работающие в системе шортинга криптовалют, еле-еле покрывают комиссионные издержки, оставаясь вовсе без профицита торгового баланса.
5. Специфичность торговли. Опять же, необычность финансового инструмента, касательно устоявшихся правил и систематичных тенденций, заставляет даже опытных криптотрейдеров действовать неправильно. Самый негативный сценарий для шортинга на бирже – это очевидная картина рынка, явные свечные модели разворота, а также чёткие сигналы индикаторов вдруг срабатывают абсолютно неправильно. Казалось бы, ошибки трейдера здесь отсутствуют, но значимую промашку он допускает. При криптовалютном трейдинге, особенно когда практикуется медвежья стратегия, необходимо дожидаться максимально чёткой точки входа с дополнительной подстраховкой.
Особенности бычьей тактики торговли криптовалютами во многом аналогичны нюансам классического трейдинга на валютной, фондовой и товарно-сырьевой бирже, либо на рынке бинарных опционов. Но когда мы говорим про медвежью тактику, а именно шортинг криптовалют на бирже, то непременно требуется опыт, специальные знания, практические умения. Здесь легко лишиться всего депозита фактически в одной неграмотной сделке.
Насколько прибылен шортинг на бирже?
Хоть для медвежьей стратегии и присуща группа значимых недостатков и настораживающих особенностей, но она остаётся для криптовалютного рынка очень эффективной, иногда супердоходной методикой. Для лучшей эффективности нужно развивать умение грамотно распознавать назревающие развороты восходящего тренда. и коррекционные колебания на нисходящих тенденциях.
Статистические наблюдения практикующих трейдеров свидетельствуют о доходности грамотного шортинга криптовалютами на биржах до 10-11,5% от величины ордера, открытого в правильный момент. Также важна фактическая выгода использования кредитного плеча (маржинальный криптотрейдинг), который позволяет существенно расширить объём сделки. Это приумножает размер потенциальной прибыли. Данная опция на криптовалютных биржах расширяет возможности спекулянтов, не обдающих пока крупными капиталами.
При всей заманчивости торговли по шорт позициям нужно всерьёз воспринимать мнения профессиональных спекулянтов относительно такой тактики торговли. Они верно предостерегают о сложности регулярного открытия успешных short -ордеров. Нужна уверенность, способность точно прогнозировать, умение анализировать рынок. Для шортинга криптовалют предпочтительно выжидать развития отчётливо нисходящего тренда по торгуемой монете.
Профессиональные советы для новичков
С особенной осторожностью и избыточным вниманием рекомендуется новичкам использовать шортинг криптовалют. Есть множество наставлений и поучительных советов для малоопытных трейдеров, которые выбрали медвежью стратегию торговли на бирже цифровых монет.
Наиболее правильные и актуальные указания привожу ниже:
- Торговать на криптобирже шорт позициями следует сугубо биткоином либо популярными альткоинами, не покидающими ТОП-50 криптовалютного рейтинга минимум 2-3 года;
- Максимально подробно изучите историческую карту поведения цены выбранного криптоактива. Выявите причины сильных колебаний цены, проанализируйте особенности увеличения волатильности, изучите поведение рынка при новостных публикациях и т.п.;
- Определите для себя наиболее чёткие моменты совершения сделок. Открывайте шорт позиции только в такие моменты;
- Разумно используйте заёмные средства, и аккуратно торгуйте с плечом;
- Занимайтесь торговлей на понижение лучше с небольшим запозданием, чтобы предотвратить вхождение в крипторынок по ложному сигналу;
- Закрывайте ордера для фиксации профита желательно чуть раньше формирования восходящей тенденции. Так удастся получить доход. Когда из-за корысти трейдер пытается «сорвать» больший куш, часто сделка завершается крошечным профитом или отрицательным результатом. Развороты бывают крайне резкими и сильными.
Заключение
Трейдинг с шорт позициями, открываемыми на криптовалютном рынке, весьма доходный, но крайне опасный. Даже опытные спекулянты переходят на шортинг с некоторыми трудностями. Новичкам, желающим вести торговлю криптоактивами по данной схеме, предварительно стоит выучить базовые закономерности и структуру торгов цифровыми монетами, а также отработать навыки на микро- либо демо-счетах. Именно знания нюансов динамики котировок альткоинов и биткоина чрезвычайно важны в составлении достоверных прогнозов. Для стабильно прибыльного шортинга криптовалют на биржах это и нужно.
Источник