Как рассчитать плечо binance

Binance Futures: Как начать торговать фьючерсными контрактами на Биткоин?

Фьючерсным контрактом называется предварительный договор купли/продажи каких угодно финансовых инструментов биржевого рынка. Естественно, что торговля фьючерсами на бинансе это соглашение на покупку той или иной криптовалюты в определенное время по заранее установленной стоимости.

В сентябре 2019 года криптовалютная биржа Binance представила свою платформу для торговли фьючерсными контрактами BTC/USDT — Binance Futures.

На этой платформе Binance предлагает бессрочные фьючерсы на пару BTC/USDT, которая служит дополнительным продуктом для пары BTC/USDT на спотовой бирже Binance. Согласно заявлению биржи, фьючерсные контракты на BTC/USDT является лишь первым из множества новых продуктов, которые будут представлены на этой платформе в будущем.

Навигация по материалу:

Принципы торговли на фьючерсном рынке

На фьючерсном рынке цены на бирже не «устанавливаются мгновенно» (в отличие от традиционного спотового рынка). Вместо этого два контрагента совершат сделку по контракту с расчетом на будущую дату.

При этом важно подчеркнуть, что есть различия между бессрочными фьючерсными контрактами Binance (а также другими платформами, которые предлагают этот продукт) и традиционным фьючерсным рынком. Ключевое отличие бессрочного фьючерсного контракта от традиционного отражено в названии: в нём нет срока действия, что позволяет трейдеру держать позицию открытой сколько угодно времени.

Сегодня главный фьючерсный рынок, Chicago Mercantile Exchange Group (CME Group), предоставляет традиционные фьючерсные контракты (в том числе на биткоин), но, как отмечает Binance, «современные биржи движутся к модели бессрочного контракта».

Существует несколько ключевых концепций, которые трейдеры должны знать в бессрочном контракте:

• Mark Price. Чтобы избежать рыночных манипуляций и гарантировать, что бессрочный контракт соответствует спотовой цене, Binance использует цену маркировки (mark price) для расчета нереализованной прибыли и убытка для всех трейдеров. Основным компонентом рыночной цены является индекс, который представляет собой корзину цен ряда спотовых бирж, взвешенных по их относительному объему (Binance, Huobi, OKEx, Bittrex, HitBTC, Bitfinex).
• Начальная и поддерживающая маржа. Трейдеры должны внимательно относится к уровням начальной (выступает в качестве залога при открытии позиции) и поддерживающей (минимальная допустимая сумма для поддержания открытой позиции) маржи. Особое внимание нужно уделять поддерживающей марже, где может происходить автоматическая ликвидация. Настоятельно рекомендуется, чтобы трейдеры закрывали свои позиции выше поддерживаемой маржи, чтобы избежать более высоких сборов от автоликвидации.
• Финансирование (Funding). Платежи между всеми лонгами и шортами на бессрочном фьючерсном рынке. Ставка финансирования (Funding Rate) каждые 8 часов определяет, какая сторона является плательщиком и получателем.
• Риск. В отличие от спотового рынка, фьючерсы позволяют трейдерам размещать крупные ордера без их полного обеспечения (использовать кредитное плечо). Это и есть то, что называют «маржинальной торговлей». При этом всегда нужно помнить: цена биткоина может быстро расти и падать, поскольку это очень волатильный актив, поэтому кредитное плечо может быстро умножить вашу прибыль, но вместе с этим увеличивает ваши риски и потенциальные убытки.

Как начать торговать на Binance Futures?

Прежде всего вам нужен аккаунт на Binance — процесс регистрации на этой бирже довольно простой и не должен вызывать затруднений. Торговля на Binance Futures возможна без верификации основного аккаунта Binance.

Ссылка для регистрации на официальном сайте Binance Futures с активированной скидкой 10% на все торговые комиссии https://www.binance.com/.

После завершения регистрации :

• Укажите мышью на иконку профиля.
• Перейдите в «Кошелек» щелкнув по адресу электронной почты в выпадающем меню.
• Выберите «Фьючерсный кошелек».
• Нажмите кнопку «Открыть сейчас».

В верхнем навигационном меню есть кнопка «Фьючерсы». Нажмите на нее и выберите опцию «Фьючерсы».

Справа внизу, под книгой ордеров, есть отдельное меню с кнопкой «Открыть счет». Нажав на эту кнопку вы подтвердите создание фьючерсного счета. После этого вы увидите меню ордеров для открытия длинных и коротких позиций. Чтобы начать торговать фьючерсами, вам необходимо перевести USDT на свой фьючерсный счет.

Сделать это довольно просто. Для этого нужно нажать кнопку «Перевод». В новом окне вас спросят, сколько USDT вы хотите перевести. Просто укажите сумму и нажмите кнопку «Подтвердить перевод». Передача происходит автоматически и без комиссии; для смены направления перевода нужно просто нажать соответствующую кнопку между кошельками.

Перед тем как приступить к реальным торгам криптовалютой, трейдеры могут попрактиковаться на тестовой версии платформы — https://testnet.binancefuture.com/en/futures/BTCUSDT.

Торговый интерфейс платформы

Внешне Binance Futures напоминает спотовый рынок, те же графики, биржевой стакан и формуляр создания ордера. Но панель инструментов имеет существенные различия.

Слева вверху торговая пара, а при наведении на нее курсора, открывается список действующих контрактов. Далее идет кнопка переключения режима маржи, индекс маркировки, текущая процентная ставка финансирования и таймер отсчета времени до следующего клиринга. Следующее в верхней строке цифры отображают колебания курса и объем торгов за прошедшие сутки.

Вид по умолчанию предусматривает :

• График;
• Диаграммы глубины;
• Биржевой стакан;
• Позиции и открытые ордера.

Регулировка интерфейса доступна в выпадающем меню под графой «USDT-M Futures». По умолчанию установлено кредитное плечо 20х. Можно увеличить его размер до 125х, кликнув по соответствующему значку и передвинув ползунок во всплывшем окне.

Виды ордеров и порядок их использования

На площадке торговли фьючерсами Binance Future доступно 5 типов заявок:

1. Лимит — ордер купли/продажи исполняемый по установленной вами цене. Оформляете и ждете, пока появиться встречное предложение.
2. Маркет — заявка по рынку исполняется сразу на максимально выгодных условиях в текущий момент.
3. Стоп-лимитная заявка имеет две составляющие: лимитированная цена и цена стоп. Стоп-ценой называется курс выбранной криптомонеты по достижению которого система активирует заявку. А вот самым лучшим предложением является лимитная цена. То есть стоп дает сигнал к размещению заявки в книге, а по достижению рынком лимитной цены нужно выполнять покупать или продавать.
4. Стоп-маркет подразумевает превращение лимитной заявки в рыночную при достижении соп-цены.
5. Трейлинг-стоп — заявка активируется, когда курс выбранной монеты на рынке достигнет максимального (или минимального) значения (+/- 1%).

Как рассчитать объем фьючерса на бинансе?

Фьючерсный контракт имеет три основных параметра:

• Залог — это сумма гарантийного обеспечения, которая вносится при покупке контракта.
• Тик (шаг цены) — сумма минимально допустимого изменения стоимости контракта.
• Стоимость шага цены — это сумма финансирования, которую будут списывать (или начислять) в зависимости от движения рынка.

Расчеты производит биржа вам необходимо следить за маржинальным балансом, и грамотно распределять его между открытыми позициями. Вы можете установить индивидуальные лимиты и открыть одновременно две встречные позиции (шорт и лонг) для хеджирования рисков.

Кредитное плечо на Binance Futures

Binance позволяет трейдерам открывать позиции с кредитным плечом до 125х.

В верхнем левом углу рядом с символом BTC/USDT есть кнопка для выставления плеча. Нажав на неё, вы увидите следующее меню:

Тут всё довольно просто. Ползунок может быть использован для установки любого плеча от 1х до 125х.

Существует четыре типа ордеров, которые вы можете разместить на платформе:

• лимитный (самый популярный тип ордеров, который представляет собой покупку/продажу по указанной трейдером цене),
• рыночный (самый простой тип ордеров, который представляет собой мгновенную покупку/продажу по лучшей рыночной цене),
• стоп-лимит (разновидность лимитного ордера, который используется для выхода из позиции по достижению определенной стоп-цены),
• тейк профит-лимит (противоположность стоп-лимита, используется для выхода из позиции с прибылью по определенной цене).

Если вы хотите закрыть свою позицию, у вас есть два варианта. Закрытие по рынку (market) происходит мгновенно — вы закрываетесь по наилучшей доступной рыночной цене. Напротив, закрытие по лимиту (limit) позволяет вам указать цену, по которой вы хотите закрыть позицию.

Комиссии на Binance Futures

Итак сколько же нужно платить за использование сервиса? Binance futures комиссия мало отличается от сборов на спотовом рынке и зависит от VIP-статуса клиента.

Поскольку кредитное плечо на фьючерсном рынке имеет намного больший размер, чем на спотовом, объем торгов для каждого vip-уровня выше в разы.

Дата публикации 30.10.2019
Поделитесь этим материалом в социальных сетях и оставьте свое мнение в комментариях ниже.

Источник

Токены Binance с кредитным плечом (BLVT). Руководство для начинающих

Вступление

Первоначально идея токенов с кредитным плечом была предложена биржей деривативов FTX. Эти токены стали предметом споров главным образом потому, что в долгосрочной перспективе они не работают так, как вы ожидаете. Токены Binance с кредитным плечом (BLVT) предлагают альтернативную концепцию.

Что такое токены Binance с кредитным плечом (BLVT)?

Как работают токены Binance с кредитным плечом?

Целевое плечо не является постоянным и публично видимым. Почему так? Главная цель — не допустить опережающих сделок. Если ребалансировка токенов будет производиться в определенное время, трейдеры смогут извлечь преимущества из запланированного события. Так как целевое кредитное плечо не является постоянным, ребалансировка токенов не производится, если не является необходимой в текущих рыночных условиях. Скрытие целевого плеча уменьшает манипулирование рынком, потому что трейдерам заранее неизвестно проведение ребалансировки.

На странице токена с кредитным плечом вы увидите термин «чистая стоимость активов» (ЧСА). Он относится к стоимости ваших токенов с кредитным плечом, выраженной в долларах США. Когда вы погашаете токены, их стоимость в долларах определяется ЧСА.

Зачем использовать токены Binance с кредитным плечом?

В общем случае токены с кредитным плечом работают так, как вы ожидаете, когда есть сильный тренд и высокий рыночный импульс. Однако при боковом тренде это не так. Для решения этой проблемы Binance создала токены с переменным плечом. BLVT ребалансируются только во время чрезвычайно высокой волатильности и не требуют ежедневной ребалансировки. Несмотря на то, что переменное плечо не решает проблему полностью, оно значительно уменьшает долговременное влияние волатильности на эффективность BLVT.

Каковы комиссии за использование токенов Binance с кредитным плечом (BLVT)?

Когда вы торгуете BLVT, вам нужно помнить о необходимых комиссиях.

Когда вы держите BLVT, есть два способа выйти из позиции. Первый способ — продажа токенов на спотовом рынке. Достаточно просто. Также вы можете погасить их за ценность, которую они представляют. Когда вы погашаете BLVT таким способом, то платите эквивалентную стоимость токенов в USDT. В этом случае вам нужно оплатить комиссию за погашение в размере 0,1% от стоимости токенов.

Стоит отметить, что в нормальных рыночных условиях вам лучше выходить из позиции на спотовом рынке. Механизм погашения создан как дополнительный способ выхода из позиции в чрезвычайных рыночных условиях.

Теперь рассмотрим финансирование. Как вы уже знаете, BLVT представляют собой открытые фьючерсные позиции. Следовательно, к этим позициям применяются комиссии за финансирование. Тем не менее, вам не нужно беспокоиться о них, так как они оплачиваются не владельцами токенов с кредитным плечом, а трейдерами на фьючерсном рынке. Все же их стоит иметь в виду, потому что комиссии за финансирование, выплачиваемые на фьючерсный счет, отражаются на стоимости BLVT.

Как купить и выкупить токены Binance с кредитным плечом

1. Войдите на Binance.
2. Наведите курсор на пункт меню «Деривативы» в верхней панели и выберите Токены с кредитным плечом.
3. Выберите торговую пару BLVT, в которой вы хотели бы торговать.
4. Вы окажетесь на главной странице BLVT.
5. Нажмите «Купить». Вы попадете в интерфейс расширенной торговли.
6. Перед началом прочтите Предупреждение о риске. Если вы старше 18 лет и согласны с условиями, установите флажок и нажмите «Подтвердить» для продождения.
7. Теперь вы можете торговать BLVT так же, как другими монетами и токенами.

Заключение

Благодаря переменному целевому кредитному плечу в долгосрочной перспективе BLVT более выгодны. Несмотря на то, что удержание BLVT не эквивалентно удержанию позиции с кредитным плечом, BLVT могут быть использованы для расширения торгового набора инструментов и оптимизации торговой стратегии.

Источник

Руководство по использованию маржинальной торговли на Binance

Как открыть счет для маржинальной торговли на Binance

На данной странице вы можете увидеть количество средств на вашем аккаунте, ниже информации о балансе нажмите на «Маржа», чтобы начать процесс создания вашего счета для маржинальной торговли. Прежде чем приступить непосредственно к созданию маржинального счета вам необходимо будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться в том, что вашей страны нет в черном списке. Также обязательным элементом является активация двухфакторной аутентификации.

Детально ознакомьтесь с напоминанием о рисках связанных с маржинальной торговлей, если вы все еще желаете продолжить нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».

Внимательно прочитайте соглашение об открытии маржинального счета. Если вы согласны со всеми условиями поставьте галочку и нажмите «Я понимаю».

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька на маржинальный. Для этого нажмите на вкладку «Кошелек», выберите «Маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.

Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего кошелька на маржинальный и нажмите «Подтвердить перевод».

После выбора монеты и суммы, которую вы хотите одолжить нажмите «Подтвердить заем».

Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, перейдя на страницу «Баланс» и выбрав вкладку «Маржа».

Уровень риска изменяется в соответствии с движениями на рынке, поэтому если цена не совпадает с прогнозом, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание на то, что в случае ликвидации вы также должны будете оплатить дополнительные сборы.

Формула расчета уровня маржи:

Уровень маржи = Общая стоимость активов / Сумма заимствованных средств + процентная ставка

Если ваш уровень маржи упадет до 1.3, вы получите маржин-колл, который является напоминанием о том, что вы должны увеличить залог (путем внесения дополнительных средств) либо уменьшить его (путем погашения суммы, которую вы взяли в долг).

Если ваш уровень маржи упадет до 1.1, ваша позиция будет автоматически ликвидирована, это означает, что Binance продаст ваши активы по текущей рыночной цене, чтобы погасить вашу задолженность.

Чтобы оплатить свой долг, нажмите на кнопку «Занять/погасить».

Общая сумма, которая подлежит оплате рассчитывается на основе количества занятых средств и процентной ставки. Убедитесь в том, что у вас хватает средств на вашем балансе. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите оплатить и нажмите «Подтвердить оплату». Обратите внимание, что процентная ставка будет выплачена в первую очередь, а также учтите, что вы можете оплачивать только той криптовалютой, которую вы занимали.

Если вы хотите перевести свои средства обратно с маржинального счета на обычный кошелек Binance, нажмите «Перевод» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму, и нажмите «Подтвердить перевод».

Пример торговой операции

Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на данную монету. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный счет, а затем берет в долг BTC. После этого она использует заимствованный BTC, чтобы купить BNB. Если цена BNB растет, как и ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить свой долг вместе с процентной ставкой. Остаток после совершения этой сделки будет является ее прибылью. Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки, поэтому если рынок начнет двигаться против предположений Алисы, ее потери возрастут.

Источник