Как работает маржа бинанс

Маржинальная торговля на Binance: краткое руководство

Как открыть маржинальный торговый счет на Binance

После входа в свою учетную запись Binance переместите мышь в верхний правый угол и наведите указатель мыши на значок профиля — первые два символа вашего адреса электронной почты. Когда откроется раскрывающийся список, нажмите на электронную почту, чтобы перейти на панель управления учетной записью.

Если вы не знаете, что такое маржинальная торговля, рекомендуем воздержаться от следующих шагов, т.к. маржинальная торговля существенно повышает риски потерять свои средства при торговле. Ну а мы приготовили для вас прекрасную статью о том, что такое маржинальная торговля.

Теперь перед вами откроется панель управления учетной записью. На этой странице вы сможете увидеть баланс своего счета. Под заголовком «детали баланса» нажмите на кнопку «маржа», чтобы начать процесс открытия маржинального торгового счета на Binance. Для того, чтобы открыть маржинальный счет на Binance, вам нужно будет пройти проверку личности (KYC) и убедиться, что ваша страна не находится в черном списке. Также необходимо включить 2-факторную авторизацию.

Вы увидите напоминание о рисках маржинальной торговли. Пожалуйста, прочитайте его и, если вы хотите продолжить, нажмите на кнопку «Открыть маржинальный счет».

Пожалуйста, внимательно прочитайте договор маржинального счета. Если вы понимаете и согласны с условиями, поставьте галочку и нажмите «я понимаю».

После активации маржинального счета вы сможете переводить средства со своего обычного кошелька Binance на свой маржинальный торговый кошелек. Для этого перейдите на вкладку «кошелек», выберите «маржа» и нажмите кнопку «Перевод» в правой части страницы.

Затем выберите монету, которую вы хотите перевести. В этом руководстве для примеры мы будем использовать монету Binance (BNB).

Введите сумму, которую вы хотите перевести с вашего Exchange кошелька на ваш кошелек маржи и нажмите “подтвердить перевод.”

После перевода необходимого количества монет BNB на ваш маржинальный кошелек вы сможете использовать их в качестве залога для заимствования средств. Баланс вашего маржинального кошелька определяет сумму средств, которую вы можете занять, по фиксированной ставке 3:1 (3x). Так что если у вас есть 1 BTC, вы можете занять еще 2 BTC. В этом примере мы займем 0.02 BTC.

Выбрав монету, которую вы хотите взять взаймы, и сумму, нажмите кнопку «Подтвердить заимствование».

Затем на ваш маржинальный счет будет зачислен биткоин (запрошенная выше сумма), который вы заимствовали. Теперь вы сможете торговать заемными средствами, имея долг 0.02 BTC плюс процентная ставка. Процентная ставка обновляется каждый час. Вы можете проверить доступные на данный момент пары, а также их ставки на странице маржинальной комиссии.

Вы можете проверить текущий статус маржинального счета, Перейдя на страницу “баланс кошелька» и выбрав вкладку «маржа».

В правой части экрана вы увидите свой уровень маржи, который дает вам уровень риска в зависимости от заемных средств (общий долг) и средств, которые вы держите в качестве обеспечения на вашем маржинальном счете (собственный капитал счета).

Уровень риска изменяется в зависимости от движения рынка, поэтому, если цены движутся против вашего прогноза, ваши активы могут быть ликвидированы. Обратите внимание, что в случае ликвидации с вас будут взиматься дополнительные сборы.

Формула для расчета уровня маржи:

Уровень Маржи = Общая Стоимость Активов / Общая Сумма Заимствований + Общая Начисленная Процентная Ставка

Если ваш уровень маржи снизится до 1,3, вы получите Margin Call, который будет напоминать вам о том, что вы должны увеличить свой залог (путем внесения дополнительного количества средств) или уменьшить свой кредит (путем погашения того, что вы заимствовали).

Если уровень маржи снизится до 1.1, ваши активы будут автоматически ликвидированы, а это означает, что Binance продаст ваши средства по рыночной цене, чтобы погасить кредит.

Если вы хотите использовать свои заемные средства для торговли, вы можете перейти на страницу торговли, выбрать вкладку «маржа» и торговать как обычно с использованием лимитных, рыночных и стоп-лимитных ордеров.

Чтобы погасить долг, нажмите на кнопку «заимствовать/погасить» и выберите вкладку «погасить».

Общая сумма, подлежащая уплате, представляет собой сумму общей суммы займа плюс процентные ставки. Убедитесь, что у вас есть необходимый баланс, прежде чем продолжить. Когда вы будете готовы, выберите монету и сумму, которую вы хотите погасить, и нажмите кнопку «подтвердить погашение». Обратите внимание, что ваши интересы будут оплачены в первую очередь, и вы можете использовать только ту же самую криптовалюту для погашения.

Если вы хотите перевести свои средства обратно из маржинального кошелька на обычный кошелек, нажмите «Перевести» и используйте кнопку между двумя кошельками, чтобы изменить направление перевода. Далее выберите монету и сумму и нажмите кнопку «подтвердить перевод».

Вы можете свободно перемещать свои средства с одного кошелька на другой без каких-либо комиссий. Но учтите, что если у вас в настоящее время есть заемные средства, ваш уровень риска будет увеличиваться по мере уменьшения средств вашего маржинального кошелька. Если ваш уровень риска становится слишком высоким, есть вероятность, что ваши активы будут ликвидированы. Поэтому убедитесь, что вы понимаете, как работает маржинальная торговля, прежде чем использовать ее. Ведь маржинальная торговля более рисковая, чем обычная exchange-торговля.

Торговый пример

Алиса считает, что цена BNB будет расти, поэтому она хочет открыть длинную позицию с левереджем на BNB. Для этого она сначала переводит средства на свой маржинальный кошелек, а затем одалживает BTC. Затем она использует заимствованные BTC, для покупки BNB. Если цена BNB повышается, как ожидала Алиса, она может продать свои активы и погасить заемный BTC вместе с соответствующим процентом. Любой остаток этой сделки будет представлять ее прибыль.

Однако маржинальная торговля может увеличить как прибыль, так и убытки. Так что если рынок будет двигаться против позиции Алисы, ее потери будут больше, чем если бы она использовала exchange-торговлю.

Обсудите эту новость в лучших чатах по криптовалюте CryptoOn и bt[c]hat

Источник

Что такое маржинальная торговля?

Маржинальная торговля — это вид торговых операций активами с использованием средств предоставляемых третьей стороной. По сравнению с обычными торговыми аккаунтами, маржинальные предоставляют трейдерам доступ к большему количеству средств, что позволяет им использовать это в своих позициях. По существу маржинальная торговля увеличивает результативность, благодаря чему трейдеры могут получить больше прибыли от успешных сделок. Эта способность улучшает результативность торговых операций, а также делает маржинальную торговлю популярной на рынках с низкой волатильностью, особенно на международном рынке Форекс. Тем не менее, маржинальная торговля также используется на фондовых, товарных и криптовалютных рынках.

На традиционных рынках кредитные средства обычно предоставляются инвестиционным брокером. Однако при торговле криптовалютой средства зачастую предоставляются от других трейдеров, которые зарабатывают проценты на основе рыночного спроса на маржинальные фонды. Хотя эта функция и пользуется небольшим спросом, некоторые криптовалютные биржи предоставляют кредитные средства для своих пользователей.

Как работает маржинальная торговля?

Маржинальная торговля начинается после того, как трейдер зафиксирует процент от общей стоимости своего ордера. Эта первоначальная инвестиция называется маржой и она тесно связана с концепцией левереджа. Другими словами, маржинальные торговые счета используются для создания сделок с использованием заемных средств, а кредитное плечо описывает отношение заемных средств к марже. Например, чтобы открыть сделку в 100 000$ с кредитным плечом 10:1 (х10), трейдеру потребуется зафиксировать 10 000$ от своего капитала.

Маржинальная торговля может использоваться для открытия как длинных, так и коротких позиций. Длинная позиция предполагает собой, что цена актива будет расти, в то время как короткая отражает противоположное. Пока маржинальная позиция открыта, активы трейдера выступают в качестве обеспечения заемных средств. Это очень важный момент для трейдеров, так как большинство брокерских компаний оставляет за собой право форсировать продажу этих активов в случае, если рынок движется против их позиции (выше или ниже определенного порога).

Например, если трейдер открывает длинную позицию с левереджем, она может быть вызваны маржой, когда цена значительно и стремительно падает. Маржин-колл возникает, когда трейдеру необходимо внести больше средств на свой счет, чтобы достичь минимальных торговых требований маржи. Если трейдер не делает этого, его накопления автоматически ликвидируются для покрытия убытков. Как правило, это происходит когда общая стоимость всех акций на счете, также известном как ликвидационная маржа, падает ниже общих маржинальных требований данной биржи или брокера.

Преимущества и недостатки

Наиболее очевидным преимуществом маржинальной торговли является тот факт, что она может привести к большей прибыли из-за увеличения относительной стоимости торговых позиций. Помимо этого, маржинальная торговля может быть полезна для диверсификации рисков, поскольку трейдеры могут открывать несколько позиций с относительно небольшими объемами инвестиционного капитала. В конечном счете наличие маржи может облегчить трейдерам быстрое открытие позиций без необходимости переводить большие суммы денег.

Маржинальная торговля на рынке криптовалют

Маржинальная торговля по своей природе более рискованна, чем обычная, но когда дело доходит до криптовалют рисков становится еще больше. Вследствие высокого уровня волатильности характерного для криптовалют, трейдерам пользующихся маржой на данном рынке следует быть особенно осторожными. Хотя стратегии хеджирования и управления рисками может пригодиться, маржинальная торговля безусловно не подходит для начинающих трейдеров.

Маржинальное финансирование

Для инвесторов которые не хотят сильно рисковать и самостоятельно принимать участие в маржинальной торговле есть еще один способ получить прибыль от данного вида сделок с использованием заемных средств. Некоторые торговые платформы и биржи криптовалют предлагают функцию известную как маржинальное финансирование, где пользователи могут направлять свои средства на поддержание маржинальных сделок других пользователей.

Обычно этот процесс следует определенным условиям и предоставляет динамические процентные ставки. Если трейдер принимает данные условия и предложение, поставщик средств имеет право на погашение кредита с заранее согласованными процентами. Хоть механизм и может отличаться на разных торговых платформах, риски предоставленные маржинальными фондами относительно невелики из-за того, что кредитные позиции могут быть принудительно ликвидированы для предотвращения чрезмерных потерь. Тем не менее, маржинальное финансирование требует, чтобы пользователи хранили свои средства на кошельке биржи. Поэтому важно учитывать все связанные с этим риски и понимать принцип работы такой функция при ее выборе.

Заключение

Безусловно маржинальная торговля является полезным инструментом для тех, кто хочет увеличить прибыль от своих успешных сделок. При правильном использовании подобного вида торговли с левериджем, это может способствовать как прибыльности, так и диверсификации рисков вашего портфеля.

Однако как упоминалось ранее, такой метод может также и увеличить ваши убытки и является гораздо более рискованным. Таким образом, он должен использоваться только высококвалифицированными трейдерами. Что касается криптовалюты, к маржинальной торговле следует подходить еще более осторожно в связи с высоким уровнем волатильности данного рынка.

Источник

Как работает маржа бинанс

Что такое уровень Маржи?

Маржинальная торговля позволяет вам добавить кредитное плечо для увеличения потенциального дохода и прибыли. Binance использует уровень маржи для оценки уровня риска вашего маржинального аккаунта.

Как рассчитывается уровень Маржи?

Уровень Маржи = Общая стоимость активов / (Общая стоимость заемных средств + Общая сумма начисленных процентов)

* Фактическая сумма, которую вы можете занять, будет рассчитана системой.

Уровень маржи и Маржин колл

Когда ваш уровень маржи ＞2 , вы можете торговать, занимать средства и переводить средства на спотовый кошелек.

Когда уровень маржи выше 1.5 и ниже или равен 2, вы можете торговать и занимать, но не можете переводить средства со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.3 и ниже или равен 1.5, вы можете торговать, но не можете занимать средства, и переводить их со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.1 и ниже или равен 1.3, нашей системой будет инициирован маржин колл (требование по внесению маржи, margin call), и вы получите уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте.

Когда уровень маржи ниже или равен 1.1, будет запущен механизм ликвидации, мы отправим вам уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте о том, что ваши средства будут ликвидированы для уплаты процентов и займа.

Чтобы избежать манипулирования рынком, стоимость BTC рассчитывается с использованием составной индексной цены, которая включает в себя данные о цене с нескольких бирж, а не только рыночную цену от Binance.

На данный момент кредитное плечо 5х доступно только на основных аккаунтах.

Когда ваш уровень маржи ＞2 , вы можете торговать, занимать средства и переводить средства на спотовый кошелек.

Когда уровень маржи выше 1.25 и ниже или равен 2, вы можете торговать и занимать, но не можете переводить средства со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.15 и ниже или равен 1.25, вы можете торговать, но не можете занимать средства, и переводить их со своего маржинального кошелька на спотовый.

Когда уровень маржи выше 1.05 и ниже или равен 1.15, нашей системой будет инициирован маржин колл (требование по внесению маржи, margin call), и вы получите уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте.

Когда уровень маржи ниже или равен 1.05, будет запущен механизм ликвидации, мы отправим вам уведомление по смс, электронной почте или внутреннему сообщению на сайте о том, что ваши средства будут ликвидированы для уплаты процентов и займа.

Источник